Scalping Nedir, Nasıl Yapılır?

Scalping öncesinde piyasa koşullarının yanı sıra şirketlerin kısa vadeli mali durumunun analizi de stratejik açıdan önemlidir. Karar verirken şirketlerin cari oran tabloları gibi finansal tablolarına bakarak analiz yapılır. İşlem yapılırken hızlı olmak, disiplinli uygulamaya odaklanmak önem taşır. Scalping nasıl yapılır ana adımları ile şöyle listelemek mümkündür:

• Hızlı giriş çıkışı kolaylaştıran forex, hisse senetleri veya endeksler gibi dar spread'lere sahip likit piyasalar arasından seçim yapılır.
  
  
• Kısa vadeli fiyat hareketleriyle trendleri belirlemek amacıyla teknik analiz araçları kullanılır.
  
  
• Teknik sinyallere dayanarak dakikalar içinde küçük kazançlar elde etme hedefi için kesin giriş çıkış noktaları belirlenir.
  
  
• İşlemler saniyeler veya dakikalar içinde açılır ve kapatılır. Genellikle, yürütme süresi otomatik işlem yazılımları veya kısayol tuşları kullanılarak azaltılır.

Scalping sonrasında işlem başarı analizi yapılması önem taşır. Performansa göre teknik göstergeler, zaman dilimleri veya risk parametrelerinde ayarlamalar yenilenir. İşlem seansı boyunca piyasa sürekli izlenerek yeni fırsatlar araştırılır.

Scalping platformları yüksek likidite, oynaklık ve dar spread'lere sahiptir. Bu kriterleri karşılayan ana piyasa türleriyle neden ideal olduklarını aşağıdaki listede görebilirsiniz:

• Forex Piyasası: Yüksek likidite ile dar alış satış spread’leri sunan piyasa, kısa zaman dilimleri içinde düzenli fiyat dalgalanmaları yaşar. 7/24 çalışan forex piyasası scalper’ların farklı işlem seanslarında uygun koşullar bulması için ideal olabilir. En popüler forex çiftleri arasında EURUSD, GBPJPY, EURJPY, GBPUSD, USDCAD, USDCHF bulunur.
  
  
• Hisse Senedi Piyasası: Özellikle büyük sermayeli şirketlerin yüksek hacimli hisse senetleri, likiditeleri ve aktif piyasa saatleri sırasında sık fiyat hareketleri nedeniyle idealdir. Hisse senetleriyle endeksler haberlerle ekonomik verilere yanıt vererek, potansiyel karlarda keskin günlük hareketler yaratır. Sıkça tercih edilen oynak endeksler arasında NAS100, US30, SPX500, AUS200, FRA40, GER30 vardır.
  
  
• Emtia Piyasası: Genellikle uzun vadeli yatırımda düşünülen kıymetli maden ve yağ piyasaları işlem hacmi açısından oynaklık eğilimi taşır. Bu da onları daha yüksek fiyat dalgalanmalarıyla başa çıkabilen uygulamacılar açısından çekici hale getirir. Özellikle XAUUSD, XAGUSD, USOIL(WTI) emtialarının vadeli işlemleri genellikle ekonomik verilerle jeopolitik olaylara tepki verdiğinden scalping fırsatları yaratır.
  
  
• Kripto Para Piyasası: Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paralar, 7/24 kullanılabilen, yüksek oynaklığa sahip varlıklardır. Öngörülemeyen dalgalanmalar nedeniyle daha riskli olan bu piyasaların likiditesi yüksektir, geniş platformlar hızlı işlemi destekler. Scalper’ların popüler kripto çiftleri arasında BTCUSD, ETHUSD, XRPUSD, LTCUSD, DOTUSD, ADAUSD, DOGUSD, UNIUSD bulunur.

Scalper’lar genellikle iki ana yöntem kullanır. Bunlardan birincisi önemli haber olaylarında, genellikle “haber ticareti” ile ilişkilendirilen tekniktir. Trader’lar hızlı işlemlerde son dakika haberlerinin getirdiği oynaklıktan yararlanır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi scalping stratejisinin temel amacı piyasanın yeni bilgilere uyum sağlaması sürecinde oluşan ani hareketten yararlanmaktır.

Diğer bir yöntem ise momentum tabanlı scalping’tir. Bu yöntemde yoğun işlem gören ancak ham petrol gibi nispeten daha oynak enstrümanlar önemli rol oynar. Potansiyel scalping işlemlerinin giriş - çıkış noktalarını belirlemek, al - sat kararlarını desteklemek için hisse derinlik analizi gibi teknikler kullanılır. Sıkça kullanılan scalping teknik analiz araçları şöyledir:

• Hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD): İki hareketli ortalamayı karşılaştırarak momentum, trend değişikliklerini belirlemeye yardımcı olur.
  
  
• Göreceli güç endeksi (RSI): Genellikle piyasadaki aşırı alım veya aşırı satım koşullarını tespit etmekte kullanılır, olası tersine dönüş noktalarını işaret eder.
  
  
• Üstel hareketli ortalama (EMA): Son fiyat verilerine daha fazla ağırlık vererek kısa vadeli trend yönlerini, dinamik destek ve direnç seviyeleri belirlenir.
  
  
• Bollinger bantları göstergesi: Piyasadaki aşırı alım veya aşırı satım koşullarını gösterebilen üç çizgiden oluşur.
  
  
• Hacim ağırlıklı ortalama fiyat (VWAP): Bir menkul kıymetin hem hacme hem de fiyata göre gün boyunca işlem gördüğü ortalama fiyatı verir. Özellikle hacmin çoğunun nerede işlem gördüğüne dair gerçek bir fikir edinmek isteyen yatırımcılar açısından önemlidir.
  
  
• Parabolik durdurma - tersine çevirme (SAR): İşlem gören bir varlığın piyasa fiyat yönündeki olası tersine dönüşleri belirlemeye yardımcı olur.
  
  
• Schaff trend döngüsü (STC): Piyasa dönüşleriyle yönünü belirlemeye yardımcı olmak için döngüler ve trendler gibi ortak kavramları birleştirir.

En iyi scalping zaman dilimi hedeflerinizle risk toleransınıza bağlıdır ancak scalping için kullanılan en yaygın zaman dilimleri 1, 5 ve 15 dakikalık grafiklerdir.

Scalping stratejisi bazı riskler barındırır. Sık alım satım yapmak karları aşındırabilen önemli komisyon maliyetlerine ve ilişkili ücretlere neden olabilir. Dar spread’lerde alım satım yapmak maliyete yansıyarak genel karlılığı etkileyebilir. Kaldıraç yöntemleriyle küçük fiyat hareketlerini büyütüldüğünde pozisyona karşı hareketler kayıp riskini beraberinde getirir.

Piyasanın volatilitesi de yürütülen fiyatın beklenenden kötü olması gibi kaymalara yol açarak scalping riskini yükseltir. Tüm bunların yanı sıra teknik sorunlar veya ağ problemleri emir yürütmede gecikme, dolayısıyla da başarısızlık riskini yükseltir. Tüm bu riskleri azaltmak için etkili scalping risk yönetimi gerekir. Stop-loss emirleri kullanmak, duygusal yorgunluğa izin vermeden disipline hareket etmek, piyasa koşulları hakkında bilgi sahibi olmak, doğru işlem fırsatı yakalamak için fiyat - kazanç oranı analizi yapmak önem taşır. Piyasa koşulları hakkında bilgi sahibi olan yatırımcılar, işlem maliyetleri ile performansı da sürekli izleyerek riski minimize edebilir.

Scalping’te dikkate alınması gereken bazı unsurlar vardır. Çoğu firma ticaret saatleri, boyutu ve en önemli elde tutma sürelerini yöneten kurallara sahiptir. Başarıya ulaşmak için bu kurallara uyduğunuzdan emin olmanız önemlidir. Scalping yürütmede hız gereklidir. Yavaş veya dengesiz bir internet bağlantısı performansı yok eder. Piyasa oynaklığı yüksek frekanslı ticaretin yaşam gücüdür. Çok sayıda fırsata sahip olabilirsiniz ancak başarısızlık riskini de beraberinde getirir.

Değişen piyasa koşullarına uyum sağlayarak dengeyi bulabilirsiniz. Planınızı uygularken duygusal iniş çıkışlar gerçekten bunaltıcı olabilir. Sürdürülebilir kazanç için disiplin ile yoğun odaklanma gerekir. Scalping işlemleri sırasında hisse değerlemelerini daha iyi anlamak için PEG oranı gibi analiz araçlarına ihtiyacınız olabilir.