Price Action (Fiyat Hareketi) Nedir?

Price Action yöntemi yatırımcılarla trader’ların belirli finansal enstrümanın fiyat hareketlerini analiz ederek işlem yapmalarını sağlar. Analizde fiyatın geçmişteki hareketleri, destek - direnç seviyeleri, trend çizgileri ve parasal değer formasyonları göz önünde bulundurulur. Price Action stratejisi teknik analizle ilişkilendirilse de temelde fiyatın kendi dinamikleri üzerine kuruludur. Dolayısıyla temel verilerden bağımsız olarak da kullanılabilir.

Fiyat hareketini analiz etmenin en önemli araçlarından biri grafiklerdir. Farklı grafik türleri, hareketi farklı açılardan görme imkanı sunar. Aşağıda en yaygın kullanılan grafik türleriyle kullanım amaçları hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Fiyat hareketlerini gösteren temel grafik türlerinden biri olan çubuk grafiklerdeki her çubuk belirli zaman dilimindeki açılış, kapanış, tepe ve dip fiyatları gösterir. Çubuk grafiklerinin en önemli avantajı, yatırımcılara hareketler hakkında daha fazla bilgi sunmasıdır. Açılış kapanış fiyatları arasındaki fark, alım satımın yönünü anlamaya yardımcı olurken; tepe - dip fiyatlar, piyasanın volatilitesini gösterir. Çubuk grafik türü, kısa vadeli işlemler için sıkça kullanılırken hızlı analiz sağlar.

Mum grafikleri, çubuk grafiklere benzer şekilde fiyat hareketlerini gösteren bir diğer grafik türüdür. Mum grafiklerde her "mum", açılış, kapanış, tepe ve dip fiyatları görsel şekilde sunar. Mum grafiklerinin en belirgin özelliklerinden biri mumların renkleridir. Genellikle yeşil (ya da beyaz) mumlar alım (bullish) dönemini, kırmızı (ya da siyah) mumlar ise satım (bearish) dönemini temsil eder. Mum grafikler, yatırımcıların piyasa psikolojisini anlamalarına yardımcı olurken aynı zamanda trendlerle dönüş noktalarını belirlemede etkili bir araçtır.

Price Action stratejileri arasında destek - direnç seviyeleri, trend çizgileriyle fiyat formasyonları bulunmaktadır. İşte bu stratejilere dair detaylar:

Destek - direnç seviyeleri, varlığın belirli noktalarda geri döndüğü veya zorlandığı çizgilerdir. Destek, fiyatın düşerken taban işlevi görürken, direnç fiyatın yükselirken karşılaştığı tavan olarak kabul edilir. Yatırımcılar, destek ve direnç seviyelerini belirleyerek alım satım kararları alabilirler. Parasal değer bu seviyeleri kırarsa, yeni bir trendin başlayabileceğine dair sinyaller ortaya çıkabilir.

Trend çizgileri, varlığın hareket yönünü belirlemeye yardımcı olur. Yükselen trend, art arda gelen yüksek dip ve zirvelerle tanımlanırken, düşen trend tersine, ardışık düşük zirveler ve diplerle belirlenir. Trend çizgileri varlığın potansiyel giriş çıkış noktaları hakkında da bilgi verebilir. Yatırımcılar, trend çizgilerini kullanarak potansiyel giriş çıkış noktalarını tespit edebilir.

Fiyat formasyonları parasal hareketlerin belirli zaman diliminde oluşturduğu belirgin şekillerdir. Fiyat formasyonları yatırımcıların fiyatın gelecekteki hareketleri hakkında tahminler yapmalarına yardımcı olur.

İkili tepe, fiyatın belirli bir seviyeyi iki kez test etmesi sonrasında düşüşe geçme durumunu ifade eder. Bu durum, potansiyel satış sinyali olarak değerlendirilebilir. İkili dip ise, fiyatın belirli seviyeyi iki kez test ettikten sonra yükselmesi durumudur. Bu durum, potansiyel alım sinyali olarak yorumlanabilir.

Bayrak - flama formasyonları, genellikle fiyat hareketlerinin devam edeceğini gösteren formasyonlardır. Bayrak, kısa süreli konsolidasyon döneminin ardından oluşan düşey harekettir. Flama ise, daha uzun süreli konsolidasyon döneminin ardından gelen harekettir. Her iki formasyon da mevcut trendin devam edeceğine dair güçlü sinyaller sunar.

Price Action analizi, hem day trading hem de uzun vadeli yatırımlar için etkili bir yöntemdir. Aşağıda farklı yatırım stratejileri ile Price Action kullanımına dair detaylar bulabilirsiniz.

Gün içi işlemler (day trading), trader’ların gün içerisinde alım satım yaparak kar elde etmeyi hedefledikleri stratejidir. Gün içi işlemlerde, fiyat hareketleri hızlı şekilde analiz edilerek kısa vadeli fırsatlar değerlendirilir. Price Action analizi, trader’lara anlık takip etme ve hızlı karar verme becerisi kazandırır. Gün içi grafiklerde mum grafiklerinin kullanımı, varlığın parasal hareketlerini daha iyi değerlendirme imkanı sağlar.

Kısa vadeli yatırımlar için Price Action analizi, gün içiyle haftalık grafiklerde yapılabilirken uzun vadeli yatırımlar için daha geniş zaman dilimlerinde (aylık, yıllık) analizler yapılabilir. Yatırımcılar trend çizgileri, destek, direnç seviyeleri ile fiyat formasyonlarını kullanarak yatırım kararlarını şekillendirebilirler.

Price Action analizi, birçok yatırımcı tarafından tercih edilse de bazı avantajları ve dezavantajları vardır. Aşağıda bu yönler ele alınmaktadır.

Price Action kullanmanın en öncelikli avantajlarını şöyle sıralamak mümkündür:

• Basitlik: Price Action analizi, karmaşık göstergelere ihtiyaç duymadığı için daha sade ve anlaşılırdır.
  
  
• Esneklik: Farklı piyasa koşullarında kullanılabilir, her türlü finansal enstrümana uygulanabilir.
  
  
• Piyasa Psikolojisi: Fiyat hareketleri, piyasa katılımcılarının psikolojisini yansıttığı için yatırımcılar, bu dinamikleri anlayarak daha bilinçli kararlar alabilirler.

Price Action dezavantajlar da içerir. İşte bu dezavantajlardan bazıları:

• Yanılgı Riski: Fiyat hareketleri bazen yanlış sinyaller vererek yanıltabilir.
  
  
• Trend Tespiti: Trendin ne zaman sona ereceğini tahmin etmek zor olabilir.
  
  
• Zamanlama Zorluğu: Uygun giriş çıkış noktalarını belirlemek, bazı yatırımcılar için zorlayıcı olabilir.

Price Action analizi, sadece fiyat hareketlerini takip etmekle kalmaz, aynı zamanda risk yönetimi konusunda da önemli bir araçtır. Aşağıda risk yönetimi ile ilgili temel unsurlar yer almaktadır.

Risk yönetimi, kayıpları minimize etmek için önemlidir. Yatırımcılar hareketlere dayalı analizlerini kullanarak daha küçük pozisyonlar açmayı tercih edebilirler.

Stop loss emirleri, belirli seviyede otomatik olarak pozisyonun kapatılmasını sağlar. Price Action analizi, yatırımcılara uygun stop loss seviyelerini belirleme konusunda yardımcı olabilir. Destek - direnç seviyeleri, stop loss emirlerinin yerleştirilmesi için iyi referans noktalarıdır.

Başarılı bir yatırım stratejisi için risk/kar oranını dikkate almalıdır. Yatırımcılar, fiyat hareketlerini analiz ederek potansiyel kazançları ve kayıpları değerlendirirler. Risk/kar oranının 1:2 veya daha iyi olması, yatırımcıların başarılı olma olasılığını artırır. Bu nedenle Price Action analizi, yatırımcılara uygun risk yönetimi stratejileri geliştirmeleri konusunda yardımcı olur.

Price Action analizi, yatırımcılara piyasalardaki fiyat hareketlerini etkili şekilde değerlendirme imkanı sunar. Price Action analizi avantajları ve dezavantajlarına rağmen yatırımcıların daha bilinçli stratejiler geliştirerek karar almasına yardımcı olur. Siz de Price Action terimleri arasında kaybolmadan, Gedik Yatırım’da hesap açarak Yatırım temsilciniz ile tanışabilirsiniz.